(14) Приложение N 2 к Положению об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Г. Срочные операции тыс. руб. Номера Наименования счета Сумма счетов 1 2 3

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Наличные сделки 930 Требования по поставке денежных средств 93001 Требования по поставке денежных средств 93002 Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 931 Требования по поставке драгоценных металлов 93101 Требования по поставке драгоценных металлов 93102 Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 932 Требования по поставке ценных бумаг 93201 Требования по поставке ценных бумаг 93202 Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов

Срочные сделки 933 Требования по поставке денежных средств 93301 со сроком исполнения на следующий день 93302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93305 со сроком исполнения более 91 дня 93306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93307 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов 93311 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

ИТОГО ПО СЧЕТУ 933 934 Требования по поставке драгоценных металлов 93401 со сроком исполнения на следующий день 93402 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93403 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93404 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93405 со сроком исполнения более 91 дня 93406 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93407 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93408 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93409 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93410 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов 93411 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

ИТОГО ПО СЧЕТУ 934 935 Требования по поставке ценных бумаг 93501 со сроком исполнения на следующий день 93502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93505 со сроком исполнения более 91 дня 93506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93507 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93508 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93509 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93510 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

ИТОГО ПО СЧЕТУ 935 936 Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО 93601 со сроком исполнения на следующий день 93602 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93603 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93604 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93605 со сроком исполнения более 91 дня 93606 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93607 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93608 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93609 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93610 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

ИТОГО ПО СЧЕТУ 936 937 Требования по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО 93701 со сроком исполнения на следующий день 93702 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93703 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93704 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93705 со сроком исполнения более 91 дня 93706 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93707 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93708 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93709 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93710 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

ИТОГО ПО СЧЕТУ 937

Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) 938 Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты 93801 Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты 939 Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов 93901 Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов 940 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг 94001 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

ИТОГО (БАЛАНС)

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

Наличные сделки 960 Обязательства по поставке денежных средств 96001 Обязательства по поставке денежных средств 96002 Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 961 Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 Обязательства по поставке драгоценных металлов 96102 Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 962 Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 Обязательства по поставке ценных бумаг 96202 Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов

Срочные сделки 963 Обязательства по поставке денежных средств 96301 со сроком исполнения на следующий день 96302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96305 со сроком исполнения более 91 дня 96306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96307 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов 96311 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

ИТОГО ПО СЧЕТУ 963 964 Обязательства по поставке драгоценных металлов 96401 со сроком исполнения на следующий день 96402 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96403 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96404 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96405 со сроком исполнения более 91 дня 96406 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96407 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96408 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96409 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96410 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов 96411 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

ИТОГО ПО СЧЕТУ 964 965 Обязательства по поставке ценных бумаг 96501 со сроком исполнения на следующий день 96502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96505 со сроком исполнения более 91 дня 96506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96507 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96508 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96509 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96510 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

ИТОГО ПО СЧЕТУ 965 966 Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО 96601 со сроком исполнения на следующий день 96602 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96603 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96604 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96605 со сроком исполнения более 91 дня 96606 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96607 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96608 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96609 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96610 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

ИТОГО ПО СЧЕТУ 966 967 Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО 96701 со сроком исполнения на следующий день 96702 со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96703 со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96704 со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96705 со сроком исполнения более 91 дня 96706 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96707 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96708 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96709 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96710 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

ИТОГО ПО СЧЕТУ 967

Нереализованные курсовые разницы (положительные) 968 Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты 96801 Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты 969 Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов 96901 Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов 970 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг 97001 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

ИТОГО (БАЛАНС) Д. Счета депо Номер Наименование счета Всего в счета штуках 1 2 3

АКТИВНЫЕ СЧЕТА 98000 Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98010 Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98015 Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98020 Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98030 Недостача ценных бумаг 98035 Ценные бумаги, изъятые из депозитария

ИТОГО (БАЛАНС)

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА 98040 Ценные бумаги владельцев 98050 Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98053 Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98055 Ценные бумаги в доверительном управлении 98060 Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98065 Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98070 Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98080 Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98090 Ценные бумаги вне обращения

ИТОГО (БАЛАНС)

  00:04 17.01